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  • “新乐视智家”估值大降 拟融资30亿元
  • 作者: 发布人:家电资讯网 出处:中国家电网 时间:2018-01-04 浏览:0
  •   2017年1月2日晚,乐视网(300104,SZ)披露对控股子公司新乐视智家电子科技(天津)有限公司(下简称新乐视智家)增资、债转股计划后,作为参与方的达华智能(002512,SZ)于1月3日晚再发公告透露,乐视网与各方投资者初步沟通、商定,乐视网子公司“新乐视智家”确定了增资方案,拟按照120亿元以上估值,融资30亿元。而达华智能子公司已决定以现金和债转股的方式入股。

     

      “新乐视智家”拟融资30亿元

      达华智能的公告披露:1月3日,达华智能董事会通过议案,公司全资子公司深圳市金锐显数码科技有限公司(以下简称金锐显),与新乐视智家电子科技(天津)有限公司(以下简称新乐视智家)签署《债转股协议书》,金锐显将从新乐视智家的“债主”,转为后者的“股东”。

      截至2017年12月25日,新乐视智家对金锐显的到期货款为1.46亿元。双方约定,金锐显将上述到期债权以及现金377万元,共计1.5亿元,投入新乐视智家,成为新乐视智家的股东之一,持股1%。

      新乐视智家,即乐视网旗下子公司原“乐视致新”,乐视网目前持有其40.31%股权。新乐视智家以乐视超级电视为品牌,从事智能互联网电视的研发、生产及销售业务,承载乐视网的大屏生态业务。截至2017年9月30日,新乐视智家资产总额109.42亿元,净资产31.63亿元,期内营业收入49.73亿元,净利润为负8.55亿元(以上数据未经审计)。

      金锐显此次债转股,是基于乐视网与各方股东的增资协议。公告称,经乐视网与各方投资者初步沟通、商定,新乐视智家确定了本次增资方案,拟按照“120亿以上”估值,融资30亿元,其中拟由新增投资者和原有投资者以现金增资15亿元;拟由新乐视智家现有债权人以所持债权作价投入15亿元。

      “新乐视智家”估值大降

      按照这个方案,将有多位债权人将手中共计15亿元的“应收账款”变成对新乐视智家的投资。而新乐视智家的股权结构,也将发生较大变动。

      增资之前,乐视网持有新乐视智家约40.31%的股份,持股情况如图:

     

      如此次增资方案“如愿”整体完成之后,新乐视智家的股权结构将变为:

     

      新增的股东则有:金锐显持股1%,其他新增债转股增资供应商持股7%,新增现金增资投资者共持股8%。

      达华智能称,本次债务重组,妥善解决了金锐显与新乐视智家之间债权债务问题,同时持有新乐视智家股权可增加未来现金流入的可能性。

      《每日经济新闻》记者注意到,新乐视智家的估值相较一年前已大大降低。2017年1月,融创中国(01918,HK)通过天津嘉睿以150亿元投资乐视网、乐视致新(现更名为新乐视智家)和乐视影业三家公司,其中以79.5亿元取得了新乐视智家33.5%的股权,新乐视智家当时的估值为237亿元。而此次债转股方案中,新乐视智家的估值仅在120亿元左右。

      达华智能在公告中坦言,随着2016年底乐视整体危机的爆发,乐视网及新乐视智家品牌与信誉严重受损,部分应收款项回收难度较大,导致新乐视智家现金流极度紧张。新乐视智家整体增资完成后,可以提升新乐视智家经营实力,满足亟待解决的资金需求,引入战略投资者,同时优化债务结构。达华智能也意识到交易的一定风险:“本次公司债转股的风险主要是新乐视智家后续的经营问题。”


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